Российский рынок акций открывает привлекательные возможности для долгосрочного инвестирования. Но как выбрать бумаги, которые принесут хороший доход в будущем? Наш аналитик Рамазан Тешев изучил рынок и составил ТОП перспективных компаний. Если вы ищете акции на долгосрочную перспективу, этот материал для вас.
Топ инвестиционных идей: фавориты рынка
Эти компании, по нашим оценкам, могут опережать Индекс МосБиржи, демонстрируя длительный и устойчивый рост. Данные компании отобраны на основе анализа фундаментальных показателей, финансовой устойчивости и потенциала роста в текущих рыночных условиях.
- Сбербанк. Остаётся самой популярной акцией среди частных инвесторов. Демонстрирует устойчивость к росту ставок и сохраняет высокую рентабельность. Прогноз на 2024 год: рост чистой прибыли на 5-10% и дивиденды 35-37 рублей на акцию.
- ТКС Холдинг. Показывает впечатляющую динамику, прогнозируемый рост чистой прибыли — более 30% в 2024 году. Присоединение Росбанка в I квартале 2025 года увеличит кредитный портфель физлиц в 5 раз.
- ЭсЭфАй (SFI) демонстрирует значительный потенциал роста. Стоимость чистых активов превышает капитализацию. Компания владеет пакетом акций Европлана (87,5%) и долей в ВСК (49%), которая оценивается более чем в 20 млрд рублей и имеет перспективу IPO. Ожидаемая дивидендная доходность в 2025 году — более 10%. Компания планирует погасить весь долг к концу 2024 года.
- Лукойл выделяется как одна из самых недооцененных компаний нефтяного сектора, являясь при этом дивидендным аристократом. Стабильные цены на нефть и слабый рубль поддерживают финансовые показатели компании. Значительный запас валютной ликвидности и низкий долг обеспечивают высокую прогнозируемую дивидендную доходность. Приобретение акций ЛУКОЙЛ может стать выгодной долгосрочной инвестицией, особенно учитывая недавно рекомендованные дивиденды в размере 514 рублей на акцию.
- Роснефть. Подогревает высокие дивидендные ожидания. 36,47 рублей на акцию – именно столько совет директоров “Роснефти” рекомендовал выплатить за 9 месяцев года. Это максимум за всю историю компании. А с учетом уже выплаченных дивидендов итоговая доходность за год составит 13,5% к текущей цене. Компания имеет лучшие в отрасли перспективы увеличения добычи благодаря проекту «Восток Ойл».
- Газпром нефть. Представляет собой одну из самых недооцененных компаний сектора. Несмотря на снижение котировок на 35% с начала 2024 года, компания демонстрирует впечатляющие финансовые результаты с EBITDA $7.8 млрд в первом полугодии (что на 60% больше докризисного уровня). Прогнозируемая дивидендная доходность за 2024 год составит 14-15%. Низкая долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA 0.3х) и перспективные проекты по добыче создают привлекательный инвестиционный профиль компании.
- Яндекс. Демонстрирует один из самых низких мультипликаторов в IT-секторе. В 2024 году ожидается рост более чем на 40% к предыдущему году. После временного давления на котировки в июле, связанного с навесом продавцов, акции восстановились и с 20 сентября вернулись в состав Индекса МосБиржи. Компания впервые в своей истории начала выплачивать дивиденды и обещает делать это каждые полгода. Это делает акции Яндекса еще более привлекательными для инвесторов.
- Хэдхантер привлекателен для инвестиций благодаря стабильному росту финансовых показателей, даже при дефиците кадров на рынке. Растет как число платящих клиентов, так и средняя выручка с каждого из них. Компания планирует щедро поделиться прибылью с акционерами: до конца первого квартала 2025 года ожидаются дивиденды от 640 до 700 рублей на акцию. Эти выплаты станут возможны благодаря значительным накопленным денежным средствам. Дополнительным стимулом для роста котировок служит объявленная программа обратного выкупа акций (байбэк) на 10 млрд рублей в течение 12 месяцев.
- Интер РАО демонстрирует впечатляющие результаты благодаря высоким процентным ставкам и внушительной денежной позиции, превышающей 400 млрд рублей. Только за первое полугодие 2024 года процентный доход компании достиг 40 млрд рублей. Кроме того, акционеров ждут рекордные дивиденды.
- Полюс выглядит привлекательно для инвестиций благодаря высоким ценам на золото, близким к историческим максимумам. Это позволит компании значительно снизить долговую нагрузку к концу года. Кроме того, в обращении находится ограниченное количество акций Полюса, что делает их особенно интересными для инвесторов, которые ожидают дальнейшего роста цен на драгоценные металлы. Низкая себестоимость производства и ослабление рубля также способствуют улучшению финансовых показателей компании.
Резюме и рекомендации для инвесторов
Сейчас отличное время для формирования долгосрочного инвестиционного портфеля. Многие качественные компании сейчас торгуются с большим дисконтом и предлагают привлекательную дивидендную доходность – 10-15% годовых.
Несмотря на высокие процентные ставки, ведущие компании показывают хорошие финансовые результаты и сохраняют потенциал роста. Особенно интересны компании с небольшой долговой нагрузкой и сильным денежным потоком в нефтегазовом, финансовом и IT-секторах.
Заключение
Самостоятельная покупка и продажа акций требует времени и знаний. Альфа-Капитал предлагает простое решение: стратегию доверительного управления «Альфа Российские акции». Всего от 1000 рублей вы получаете готовый диверсифицированный портфель из перспективных российских компаний, отобранных нашими экспертами. Мы позаботимся об управлении, а вы — о своих планах.
