Кажется, что инвестиции в космическую сферу — простой способ увеличить доход в несколько раз за короткое время. В период с 2010 по 2020 годы прибыль отрасли увеличилась на 55%: на рынок вышли частные компании, которые начали разрабатывать спутники, развивать космический туризм и даже планировать полёты на Марс. Стоимость акций быстро меняется — почти каждая новость о полёте вызывает рост на 15-20% за день. Чем не повод увеличить капитал без лишних хлопот?
На самом деле, падения происходят ещё чаще, чем рост. Например, когда компания Virgin Galactic запланировала продажу билетов на туристические рейсы в космос, акции за день выросли на 15% и стоили 46 долларов. Но в последующие полгода из-за новостей об отменах полетов стоимость ценных бумаг постепенно упала на 80% — до 9 долларов.
Чтобы заработать на инвестициях в космос, а не уйти в огромный минус, важно разбираться в структуре отрасли и тенденциях рынка. В статье рассказываем, какие компании формируют индустрию, есть ли у них перспективы и стоит ли инвестировать в освоение околоземного пространства.
По данным отчёта Space Foundation, в 2020 году прибыль космического сектора мировой экономики увеличилась на 55% по сравнению с 2010 годом. А согласно прогнозам, к 2030 году доходы отрасли вырастут ещё на 230%. Такой рост вызван несколькими причинами.
Выход частных компаний на рынок. В 2015 году правительство США выпустило закон, разрешающий американским компаниям исследовать и использовать космические ресурсы. Это значит, что вложения в отрасль увеличились, а с ними — потенциальные возможности для развития. В 2020 году именно коммерческие организации принесли космическому сектору 80% от общей прибыли.
Развитие космического туризма. В перспективе туристические рейсы в космос — не только развлечение, но и способ сократить время на перелет между отдаленными друг от друга точками Земли. Например, компания SpaceX планирует в течение 10 лет разработать ракеты для международных путешествий: путь из Шанхая в Лондон на шаттле займет всего 40 минут по сравнению с 15-часовым авиарейсом и будет стоить, как место в бизнес-классе. По прогнозу Research and Markets, объём рынка космического туризма будет ежегодно расти на 24% минимум до 2031 года.
Снижение затрат в других областях за счет новых спутников. Раньше в коммуникациях и космической сфере использовались крупные спутники весом от 1 тонны. Сейчас же становятся популярными наномодели массой до 10 кг, которые благодаря небольшим размерам снижают затраты на производство и помогают сократить издержки в IT и телекоммуникациях. Например, Morgan Stanley рассчитали, что при массовом производстве стоимость одного спутника может уменьшиться с 500 млн до 500 тысяч долларов.
Обеспечение высокоскоростной сети. Недорогие наноспутники сделают интернет дешёвым и доступным по всему миру. Например, устройства Starlink от SpaceX работают без роутера и вращаются на низкой орбите, поэтому задержки соединения почти нет. Ожидается, что спутниковая связь будет приносить до 50% прибыли от общего роста космической отрасли.
Полеты людей на Марс. В SpaceX считают, что начать исследование и колонизацию Солнечной системы с Марса — оптимальный вариант: продолжительность дня, освещенность поверхности и атмосфера планеты подходят для сельского хозяйства. Компания планирует запустить первую экспедицию на корабле Starship к 2024-2026 году и после этого публично разместить свои акции на бирже.
Освоение Луны. В 2017 году NASA запустила проект «Артемида» по хозяйственному освоению Луны. На 2025 году запланирован запуск экспедиции, в рамках которой космонавты проведут на земном спутнике 4-6 недель, будут исследовать его поверхность и начнут строительство станции. В проекте принимают участие коммерческие организации: например, SpaceX выиграла контракт на сотрудничество за 3 млрд долларов и обеспечит доставку людей на Луну.
В отрасли три основных сегмента. Один из них — производство и запуск космических ракет для перевозки грузов и людей, а также изготовление двигателей. В основном сегмент растёт и развивается за счёт трёх компаний:
За 2021 год стоимость SpaceX выросла на 33%: компания принадлежит Илону Маску, поэтому её успех частично связан с Tesla. Акции пока не купить, но публичное размещение планируется, когда наладят регулярные полёты на Марс.
Второй крупный сегмент — запуск спутников и обеспечение спутниковой связи. Компания SpaceX в рамках программы Starlink доставила на орбиту около 2 000 спутников, чтобы создать мировую сеть высокоскоростного интернета. Илон Маск планирует выделить проект в отдельную компанию и разместить её акции на бирже. А Blue Origin с помощью ракет-носителей запускает спутники интернет-провайдеров OneWeb и Eutelsat.
В России космическую сферу занимают в основном государственные корпорации. Из-за бюрократических сложностей частных компаний немного: например, S7 разрабатывает плавучие космодромы, а стартап «Спутникс» запускает спутники. Но им сложно найти финансирование, поэтому новые проекты развиваются не так успешно, а инвестиции в них слишком рискованны.
Космический туризм — один из трёх основных сегментов, двигающих отрасль вперёд. Компания Virgin Galactic объявила, что к концу 2022 года запустит первые рейсы: пассажиры пролетят вокруг Земли чуть ниже орбиты искусственных спутников. После новости о старте продаж акции Virgin Galactic выросли на 15%, но после отмены полета упали на 20% — и непрерывно дешевели ещё полгода.
Blue Origin в 2021 году уже запустила три туристических рейса и отправила в космос 14 человек. В компании считают, что спрос на это направление будет расти, поэтому в 2022 году планируют построить больше шаттлов. Blue Origin основал Джефф Безос, поэтому успехи компании частично отражаются на котировках Amazon.
Производство техники для исследований. Она помогает изучать космос и начать осваивать другие планеты, поэтому без этого сегмента отрасль не развивалась бы так активно. Например, компания Maxar Technologies производит системы наблюдения и роботов, которые обслуживают ракеты и спутники. А стартап Astrobotic Technology выпускает посадочные модули, луноходы и даже разрабатывает марсоход.
Уборка космического мусора. Когда на орбите нет мусора, размещать спутники безопаснее и удобнее. Очисткой орбиты занимаются компании Astroscale и CleanSpace. Они разрабатывают оборудование для уборки обломков метеоритов, деталей кораблей и спутников.
Космическая отрасль начала развиваться недавно, поэтому по сравнению с промышленностью, IT и другими сферами экономики в ней не так много компаний. Публичных — ещё меньше. Например, лидеры SpaceX и Blue Origin пока не размещают акции на бирже.
Остаётся инвестировать в стартапы, которые показывают нестабильный рост. Но полёты и строительство космических кораблей часто откладывают из-за технических неполадок. Это заметно отражается на цене активов. Например, акции Virgin Galactic за последние полгода упали на 80%, хотя до этого выросли на 75%. Очередной обвал на 20% произошёл после новости о переносе туристического полета.
Чтобы портфель не ушел в минус, важно отслеживать и анализировать ситуацию в космической отрасли. Лучше доверить это профессиональным инвесторам из управляющей компании. Они подберут активы и будут регулярно следить за динамикой. Если акции одной компании начнут дешеветь, их продадут и купят более перспективные бумаги, чтобы доходность портфеля оставалась стабильной.
УК «Альфа-Капитал» предлагает стратегию «Альфа Космос» с ожидаемой доходностью 12,6% годовых. Портфель состоит из акций компаний в сферах IT, телекоммуникаций, промышленности, которые прямо или косвенно связаны с космосом. Например, Gilat Satellite Networks разрабатывает спутниковые станции, Trimble — навигационные спутниковые системы, Boeing — транспортные космические корабли.
По отдельности покупать эти акции могут только квалифицированные инвесторы. Но благодаря стратегии «Альфа Космос» инвестиции в космическую отрасль доступны всем желающим.
Чтобы попробовать, оформите заявку онлайн за 5 минут. После первого пополнения счета появится доступ к личному кабинету, где вы сможете отслеживать доходность портфеля и получать регулярные отчёты. Зарабатывайте на космической сфере без постоянного мониторинга полётов и научных разработок.
В мире инвестиций каждый стремится найти способы увеличить свой капитал. Инвестиции с высокой доходностью предлагают возможность значительного роста, но требуют осознания…
Сохранение денег на карте или дома не только не приносит доход, но и ведет к потере их покупательной способности из-за…
Инвестиции – это не просто покупка акций с надеждой на быструю прибыль. Успешные инвесторы знают, что для достижения значительных результатов…
Долгосрочная цель каждого инвестора — это повышение благосостояния при минимальных рисках. Один из самых мощных инструментов для достижения этой цели…
Выбор акций для инвестирования может показаться сложным, особенно для новичков. Как понять, какие ценные бумаги принесут доход, а какие рискуют…
Хотите, чтобы ваши деньги не просто лежали на счете, а приносили доход? Мечтаете об инвестициях, но боитесь сложных терминов и…